近12月以來,鐵礦石盤面一直保持上揚的狀態(tài),連續(xù)幾日漲停后,大商所先出臺了,提高保證金、手續(xù)費、限倉等措施,但依舊無法抑制鐵礦上漲的強勢趨勢。接下來看一下大商所近期關(guān)于鐵礦石實施的交易限制。
鐵礦石期貨各月份合約全面實施交易限額
12月21日,大商所發(fā)布通知,對鐵礦石期貨各月份合約全面實施交易限額,各月份合約單日開倉量不得超過2000手,這意味著鐵礦石期貨市場監(jiān)管再次升級。
據(jù)此次通知,自2023年12月22日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨單個合約上的單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。交易所可根據(jù)市場情況對交易限額進行調(diào)整。
市場專業(yè)分析人士指出,今年以來,鐵礦石國際國內(nèi)、期現(xiàn)貨市場價格波動較大,為維護市場運行秩序,防范日內(nèi)大量開倉可能對價格形成短時的擾動,前期大商所在鐵礦石期貨主力合約上滾動實施交易限額,此次鐵礦石期貨各合約全面實施交易限額并將限額標準設為各合約2000手,體現(xiàn)了交易所從嚴監(jiān)管市場、進一步維護鐵礦石期貨市場穩(wěn)定運行的決心。
據(jù)了解,今年以來,面對鐵礦石市場價格大幅波動,大商所從守住不發(fā)生重大金融風險和服務產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展大局出發(fā),履行一線監(jiān)管職責,持續(xù)強化市場監(jiān)管。先后通過發(fā)布市場風險提示函、就鐵礦石期貨市場監(jiān)管發(fā)聲等傳遞強化市場監(jiān)管的信息,提醒客戶理性合規(guī)交易,并發(fā)揮“五位一體”監(jiān)管合力排查和打擊市場違規(guī)違法行為;同時從早、從小及時通過采取擴大鐵礦石期貨漲跌停板和提高交易保證金水平、實施交易限額、大幅提高鐵礦石期貨交易手續(xù)費等措施,持續(xù)強化鐵礦石期貨市場風險防控,以應對鐵礦石市場外部輸入風險。
連發(fā)三條公告,嚴控鐵礦石市場風險
近日,商品市場的黑色系商品價格波幅加大,特別是鐵礦石價格飆升,引發(fā)市場熱議。21日,鐵礦石主力合約以9.68%的漲幅領漲商品市場。鑒于鐵礦石價格波動幅度過大,市場風險增加,21日晚間,大商所連發(fā)三條公告,嚴控市場風險。
21日晚間,大商所發(fā)布“關(guān)于對鐵礦石期貨各月份合約實施交易限額的通知”,決定自2023年12月22日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
緊接著,發(fā)布“關(guān)于就調(diào)整鐵礦石持倉限額公開征求意見的公告”稱,為強化鐵礦石市場風險管理,大商所擬調(diào)整鐵礦石期貨持倉限額相關(guān)規(guī)定,就擬調(diào)整的鐵礦石限倉標準和實施時間公開征求市場意見。
隨后,監(jiān)管升級,對鐵礦石期貨各月份合約全面實施交易限額。
其實,20日夜間,大商所便發(fā)聲表示,鐵礦石新的貿(mào)易價格形成機制需要多方共同努力!大商所認為,要改變現(xiàn)有市場格局和定價機制,需要期現(xiàn)行業(yè)相向而行,形成合力,完善市場平衡機制,通過期貨市場建立新的貿(mào)易價格形成機制。在此過程中,大商所理當發(fā)揮積極作用。大商所將堅守不發(fā)生金融風險底線,持續(xù)強化市場監(jiān)管,維護市場正常秩序。大商所表示,今年來鐵礦石期貨價格圍繞現(xiàn)貨供求因素變化波動,與現(xiàn)貨價格保持著較高的相關(guān)性。在前11個月國內(nèi)期貨市場成交、持倉和資金規(guī)模大幅增長的背景下,鐵礦石期貨成交、持倉規(guī)模同比下降,未現(xiàn)資金大規(guī)模進入炒作的情況。
早在12月9日,大商所發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨I2105合約交易限額的通知”,決定自2023年12月14日交易時(即12月11日夜盤交易小節(jié)時)起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過5000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
12月18日,大商所發(fā)布“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費標準的通知”,決定自2023年12月22日交易時(即12月21日夜盤交易小節(jié)時)起,鐵礦石期貨交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之一。其中,鐵礦石期貨2101合約、2105合約和2109合約的日內(nèi)交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之四。
中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院李新創(chuàng)日前指出,伴隨下游行業(yè)需求增加,預計2020全年,中國鋼材消費量將在去年高位基礎上繼續(xù)增長,消費總量超過9.7億噸,同比增長8%左右。在業(yè)內(nèi)人士看來,供求偏緊、不合理的定價機制是導致近期鐵礦石價格飆漲的主要原因。
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